Риск на сделку: как считать размер позиции
Размер позиции считают от убытка, а не от прибыли. Правило: риск на сделку = доля счёта, которую вы готовы потерять, если стоп сработает (обычно 1–2 %). Размер позиции = риск в долларах ÷ расстояние до стопа в процентах. Счёт 5 000 долларов, риск 1 % = 50 долларов, стоп на 4 % ниже входа → позиция 1 250 долларов. Плечо в этой формуле вообще не участвует.
Почему именно 1–2 %
Серии убытков случаются у всех. Десять подряд при риске 2 % уменьшают счёт на 18 %; при риске 10 % — на 65 %, и чтобы вернуться, нужно заработать почти 190 %. Маленький риск на сделку — не осторожность ради осторожности, а способ дожить до серии удачных сделок.
Стоп определяет размер, а не наоборот
Сначала решают, где идея перестаёт быть верной (под уровнем, под минимумом свечи, под зоной ликвидаций) — там стоп. Потом считают размер. Если получившийся размер кажется маленьким — это честный ответ рынка: при таком широком стопе больше брать нельзя. Передвигать стоп ближе ради большего размера — самая частая ошибка.
Соотношение риска к ожидаемому ходу
Если стоп на 4 % ниже, а ближайшее сопротивление на 6 % выше, соотношение 1 : 1,5. При таком соотношении достаточно быть правым в 40 % случаев, чтобы остаться в плюсе до комиссий. Соотношение ниже 1 : 1 требует точности выше 50 %, которой у большинства нет. Считать это соотношение до входа — дешевле, чем после.
В CAPLERT инструмент «позиция» на графике рисует вход, стоп и цель и показывает это соотношение сразу; калькулятор размера есть на странице сканеров.
Частые вопросы
А если без стопа?
Тогда риск на сделку равен всей позиции, и формула теряет смысл. Без стопа размер позиции должен быть таким, чтобы потерю всей суммы вы приняли спокойно.
Считать риск от депозита или от свободных денег?
От всего капитала, который вы выделили на торговлю, включая открытые позиции. Иначе несколько сделок подряд незаметно суммируются в большой риск.
Посмотреть на живых данных
Читать дальше
Обновлено 2026-10-18. Не инвестиционная рекомендация. Правила расчётов CAPLERT — на странице «Методология».